盘面回顾
周二沪指小幅震荡报3727.29点,跌幅0.02%,成交1.06万亿,指数盘中继续创高;创业板指报2601.74点,跌幅0.17%,收阳星。盘面上,通信设备、多元金融、商贸代理、酿酒等涨幅居前,保险、航空、券商、建材、煤炭、半导体等跌幅居前。两市116家涨幅超9.8%,9家跌幅超9.8%,上涨家数2984 VS 下跌家数2255,个股涨多跌少,市场做多热情依旧。周二主力资金净流出710.08亿元,资金净流入前三板块分别为家电行业(+18.66亿)、酿酒行业(+16.51亿)、银行(+10.91亿)。
盘面分析
1、成交方面:周二沪深两市全天成交额2.59万亿,较上个交易日缩量1758亿,成交额连续5个交易日超2万亿。截止8月18日,两市融资余额来到20880.80亿,继续创高。前面也反复提示过,伴随着市场迎来持续的巨量成交,和赚钱效应的进一步强化,增量资金正在加速跑步进场。和2015年央行天量放水下的股债双牛不同,这轮股市的流动性更多是来自居民财富的存量搬家。
2、技术走势:沪指周二小幅震荡,盘中最高来到3746.67点,收阴十字星线,意味多空分歧增大。虽然日线趋势仍是多头强势格局,但随着指数持续上涨,市场积累的获利盘会越来越多,预计冲3756点区域之后指数震荡将加大。周三观察指数在3686-3756点之间的抉择。创业板指周二收阳星,指标还在背离中,只要量能不出现萎缩,多头仍是进攻趋势,短线注意节奏即可。
3、热点方面:市场核心主线仍是金融+科技,连续两日高潮后,板块内部出现一定的休整和高低切换,比较正常。目前题材方向接力和情绪都不错,相对低位的板块有一个补涨的过程。具体分析如下——
金融方向,券商和保险出现集体修正,但长城证券、指南针等人气股继续保持热度。这里暂时看做短期良性分化,后面指数继续走强还是离不开这个板块的提振。目前很多券商股估值还在10-15倍出头,如华泰证券、广发证券、国泰海通等,并没有过热。此外,互联金融概念(指南针、同花顺、财富趋势等)也是整个大金融板块内的人气聚集所在,保持耐心即可。
科技方向,AI硬件股维持强势,工业富联涨停续创历史新高,液冷、铜缆、CPO概念等等出现了分化,大元泵业、淳中科技跌停。目前这一块主要是核心抱团(“易中天”、胜宏科技、工业富联等),主力资金介入比较深,虽然热门效应还在,趋势也还在,对于位置非常高且连续加速的品种仍要保持一份谨慎。周二也有资金开始扩散到国内华为算力方向,其中华胜天成9天6板,诚迈科技、四川长虹等多股涨停。消息面上,余承东表示鸿蒙终端突破1000万,未来将很快到达几千万。
周二机器人方向也有部分得到资金的承接,其中减速器方向有南方精工、上海机电、夏厦精密等多股涨停,人形机器人方向有帝奥微、宜安科技20CM涨停。消息面上,上海市三部门19日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出,加快机器人应用;支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人。短期该板块催化还是比较度,重点聚焦8月21日召开的智元机器人首届合作伙伴大会。以智元、宇树等为代表的国产机器人大厂的产能加速落地时点,对于整个机器人上游材料、零部件等细分短期情绪都会形成直接刺激。
消费方向,周二拉升了白酒股和食品饮料,其中酒鬼酒、李子园,桂发祥等涨停。消息面上,国务院第九次全体会议上指出,要持续激发消费潜力,系统清理消费领域限制性措施。消费板块明显是低位板块,新进资金不愿追高的会尝试选择。牛市嘛,每个板块都有轮涨的机会,只是大和小的问题。
操作策略
总体上,目前市场处于主升阶段,周二出现震荡回落并不影响整体做多情绪,热点依旧热闹非凡。增量行情下能支持多个热点并存,这边涨高了就切换到另一边相对低位的,只是需要注意节奏即可,尽量要往趋势性、逻辑性强的方向和个股靠拢靠。主线仍是围绕AI科技+大金融方向轮着转。操作上,暂且不纠结于大方向的问题,继续轻指数重个股为主。
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