证券投资咨询业务资格证书 编号:ZX0054

机器人板块跟踪观点:6月迎来重大催化

市场研究   2024-06-04   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
0

摘要近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化。

核心观点:

1、近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化。

2、年初至今产业快速发展。各家公司沿着原有计划推进、硬件依然在持续迭代、人工智能大幅进步。

3、应用和交付是今年的重头戏。应用之后行业和产品迭代将呈现非线性,产业加速发展。

近期行业动态解读:

1、Optimus走向应用:5月5日,Tesla更新Optimus视频,机器人用神经网络端到端训练来执行工厂任务。

2、核心供应商对未来三年乐观:5月20日,全球谐波减速器龙头哈默纳科提到,2024财年公司人形机器人收入预计达到34亿日元(1.6亿人民币),目前有3-4个客户;中期收入增量超过300亿日元(13.9亿人民币),50%来自人形机器人等新应用。

3、新产品层出不穷:5月13日,宇树科技发布两款人形机器人G1和G1EDU,基础款定价9.9万元,现已在京东第三方店铺上架。

4、巨头布局:5月31日,OpenAI发言人表示近期重新组建机器人团队。

6月迎来重大催化:

1、6月2日,黄仁勋在COMPUTEX2024发表演讲,表示机器人时代已经到来,将来所有移动的物体都将实现自主运行。

2、6月13日,特斯拉召开2024年度股东大会,官方宣传视频包含大量Optimus镜头;我们推测股东大会将有重磅进展发布,值得高度关注。

相关公司:

重点关注确定性高tier1/2:三花、拓普、鸣志、绿的;

有边际变化的丝杠和灵巧手环节:北特、贝斯特、五洲、恒立、兆威机电;

有预期差的六维力环节:东华、索辰、安培龙等。

6月13日之后关注超预期和边际变化的映射标的。


蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)

山东神光咨询服务有限责任公司(公司编号:ZX0054)

风险提示:
上述文章内容仅代表山东神光投资顾问的主观判断,并不构成对任何人的投资操作建议。请根据自身投资目标、投资经验和财务状况等因素充分考虑风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策,并独立承担投资风险。
免责说明:
上述文章内容为山东神光原创作品,文章中涉及的个股仅为进行行情描述,并不构成对任何的投资建议,山东神光不对任何人因使用文章中的内容所导致的损失负任何责任;同时文章是基于山东神光投资顾问认为可靠且已公开的信息撰写,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文章中的观点和陈述不会发生变化,在不同的时期,本公司发出与本文所述资料、意见、观点、推测不一样的文章。本报告的版权归山东神光所有,如引用、刊发、转载,需征得山东神光同意,并注明出处为山东神光。
关键词:   机器人
0

4007085699


神光官方微信

神光新浪微博
Copyright 1998-2024 山东神光咨询服务有限责任公司 .All Rights Reserved.
投资有风险,入市需谨慎!
鲁ICP备09086612号-7