摘要总体,指数上攻节奏明显放慢,市场要消化压力,涨高的板块就调整一下,轮到没怎么涨的方向,如新能源的光伏、风电,地产产业链的家居用品、家电乃至白酒医药等,这样轮动节奏算比较健康。
盘面回顾
周二沪指震荡回升报3285点,涨幅0.54%,成交6989亿,继续站稳10日线。创业板指报2216点,涨幅0.30%,收阳星线。盘面上,公共交通、广告包装、传媒娱乐、家电家居、农林牧渔等板块涨幅居前,软件服务、IT设备、航空、多元金融、半导体等板块跌幅居前。两市157只个股涨幅超9.8%,116只个股跌幅超9.8%(主要是北交所股),上涨家数3595 VS 下跌家数1681,个股涨多跌少, 市场做多情绪维持活跃。主力资金净流出528.7亿,内资连续两日大幅流出。
盘面分析:
1、成交量方面:两市成交额1.91万亿,较上个交易日缩量2715亿,出现一定的缩量,但短期流动性暂时看没啥问题,1.5-2.5万亿这种流动性可以支持市场很多题材线反复活跃,中期继续保持积极跟随就好。
2、技术走势上:沪指收一根缩量小阳,指数全天介于3255-至3294之间小幅震荡,短期只有成功收复3300点后才会向上扩展空间。目前指数还处于3152小A探明后的小B反弹进行时,市场期间会有反复,但小B反弹行情还未完,暂继续看3356方向,指数风向看贵州茅台。创业板收阳星,10.18大阳后消化2天很正常,目前均量仍是金叉,仍有机会拉一波,做多力量主要看宁王和东财,前提是要有量能配合。
3、热点方面:今天科技股出现较大的分化,资金做高切低,轮动到AI应用方向展开反弹,其中传媒股领涨,消息面上,海螺AI上线视频模型已经月余,期间,海螺AI网页版访问量增速超800%,荣登AI产品榜9月全球增速榜、国内增速榜双榜单Top1,也不是什么大利好,无论是谈游戏出海、还是内容短剧出海、广告营销出海,中国企业在游戏、社交娱乐和服务出海三方面发展较为成熟。更多体现十九大报告中,总书记指出要坚定文化自信,推进国际传播能力建设的精神,龙头看中文在线和新华传媒即可。光伏、风电股表现也比较活跃,还出现了晶澳科技2板,作为一个前期长期低迷的板块,近期也出现了一些积极的声音,如光伏协会制定了一个组件竞标的价格底线,防止无底线的恶性竞争,这个措施有利于行业加速往龙头集中。但大概率不是主线,这里的机构套牢盘太深。再就是农业,具体炒啥也没看清楚,炒川普2.0?还是10月25日(星期五)农村部新闻发布会?应该是部分踏空资金开始分散挖掘补涨机会的结果。另外,核电方向表现也非常不错,核心逻辑是AI推动“核电复兴”+多家美核电股暴涨创历史新高,核聚变是中央提出的要大力发展和布局的战略新兴产业,也是新质生产力的重要内容,可以高看一眼。大科技方向,前期炒高的操作系统、芯片、半导体、华为链等出现回落修整也很正常,但前期资金介入很深,后面跌多些还有反复炒作的机会,后面还有几个事件催化,如各大厂AI手机的批量发布,特朗普上台交易会持续深续深入等。
另外一条线央企红利也可以在回调时关注起来,最近央企的回购和股东增持开始变多了起来,现在央行落实了工具,这给很多想做市值管理的公司提供了空间。比较积极有电科系和中远系,市场反馈也比较积极,特别是叠加科技属性的公司走势会更强些,ETF方向可以看央企改革ETF(512950)。
操作策略:
总体,指数上攻节奏明显放慢,市场要消化压力,涨高的板块就调整一下,轮到没怎么涨的方向,如新能源的光伏、风电,地产产业链的家居用品、家电乃至白酒医药等,这样轮动节奏算比较健康。不用太过度关注指数,注意交易节奏,波动率比较高的做错了还蛮受伤。具体到选股最好符合顺指数趋势、顺热点趋势、顺个股技术趋势,按表操课即可。
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