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资金开始高低切换,接下来注意两点

市场研究   2024-11-26      蔡荣妹    A0430612120001
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盘面回顾

周二沪指震荡小跌报3259点,跌幅0.12%,成交5095亿,指数延续调整态势;创业板指报2150点,跌幅1.15%,呈现三连阴。盘面上,酒店餐饮、文教休闲、银行、旅游、食品饮料等板块涨幅居前,矿物制品、公共交通、互联网、汽车类等板块跌幅居前。两市107只个股涨幅超9.8%,115只个股跌幅超9.8%,上涨家数1536 VS 下跌家数3707,个股跌多涨少,高位人气股出现大面积跌停,导致市场短线亏钱效应剧增。周二主力资金净流出521.7亿。

盘面分析

1、成交方面:周二两市成交额1.3万亿,较上个交易日缩量1852亿,成交额创9月27日以来新低。目前成交量的变化直接影响市场的流动性与情绪,持续缩量,意味着反弹力度有限,当然这里有月末效应,机构因赎回导致的增量抛售预计也会在本月底下月初完成,后续1-1.2万亿或是一个节点。

2、技术走势:沪指周二收一根缩量阳星线,指数全天维持在3252-3285点之间窄幅波动,盘中反抽力量不强。指数从11月8日的3509点调整以来已经12天,理论上明天13天是时间周期节点。目前3674点与3509点已经构成下降压力线,按力度和空间来看,还需要些时间等待。短期先观察指数能否在3286点附近止跌,没收复5日线前暂无企稳信号,指数风向看大金融和中字头。创业板指周二收小阴,虽跌势趋缓,但也看不到明显的多头主动反击力量,先观察2120点附近多头能否组织像样的反击,指数风向主要看宁德时代和东方财富。

3、热点方面:市场出现明显的高低切,高标股板块出现集体崩塌,跌幅榜上,粤桂股份、众源新材、爱仕达、三维化学、有研新材等多只近期人气抱团妖股出现跌停,活跃资金从高位流出后转向了低位的IP经济及大消费板块。

IP经济概念股周二逆势大涨,其中,广博股份、实丰文化实现连板晋级,带动知识付费、短剧方向个股大涨。目前“谷子经济”是一种新兴的消费现象,主要指围绕二次元IP(知识产权)周边商品的消费文化和经济形态,涉及的商品包括动漫、游戏等版权作品的周边产品,如徽章、立牌、海报、手办等,“谷子”作为新兴概念走入了年轻消费群体引发较多的关注,也可以看成是AI应用端的低位补涨,目前市场处于退潮调整期,也不太适合去追涨,看看就好。

大消费方向,酒店餐饮、旅游、食品饮料、预制菜、中药方向领涨,其中桂发祥3连板,大连圣亚2连板。随着年末消费旺季的到来,为进一步激发市场活力、提振消费信心,全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动,以实际行动促进消费回暖。逻辑上更多是资金高低切换,但是否真正获得各方资金共识,持续性还有待进一步观察。

操作策略

总体上,虽然指数微跌,但市场整体缩量严重,并且高标股开始出现大分歧。短线需要观察两个方面:一是高位人气股首次出现明显亏钱效应后,未来几天能不能修复,会否引发其他人气股补跌,这将对短线情绪继续产生压制;二是资金在高低切换后,除了IP经济外,其他旅游酒店、食品饮料等大消费或医药医疗板块能否产生持续赚钱效应,给市场带来新的方向。这里月底,资金可选择进攻的方向不多,看不清时就尽量先管住手,等待盘面企稳再说。


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